(原标题：基金早班车丨公募FOF规模有所萎缩，机构投资者持有份额提升)

一、交易提示

近日，全市场共披露了470余份公募FOF中期报告。整体来看，公募FOF持有债券基金和主动权益类基金的规模占比较高。公募FOF持有纯债债券基金的规模最大，占比进一步提升，达32.11%。此外，公募FOF持有灵活配置混合基金的规模也较大。在投资者结构方面，机构投资者持有份额呈现上升趋势。

9月5日截至收盘,沪指涨0.14%,报2788.31点,深成指涨0.28%,报8249.66点,创业板指涨0.65%,报1564.72点,科创50指数跌0.15%,报671.26点。沪深两市合计成交额5348.38亿元,市场超3900股上涨。

二、基金要闻

(1)09月05日新发基金共有2只，主要为股票型基金，其中鑫元华证沪深港红利50指数A募集目标金额达30.00亿元亿元；基金分红18只，多为债券型，派发红利最多的基金是格林泓远纯债债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.5000元；

(2)9月5日晚间，证监会网站显示，华泰柏瑞基金、嘉实基金、摩根资产管理、景顺长城基金等十家基金公司旗下中证A500ETF集体上报，首批中证A500ETF有望在未来推出；

(3)数据统计，今年上半年，超七成基金公司员工加仓自家基金产品或保持仓位，员工内部增持超过1000万份的产品达29只，合计增持了5.21亿份。其中，货币市场型基金有13只，共计增持了2.39亿份；权益基金(包括股票型基金和混合型基金)有8只，共计增持了1.18亿份；债券型基金有7只，共计增持了1.48亿份；FOF基金有1只，增持了0.19亿份。

三、ETF解读

(1)10家基金公司拿到中证A500首批入场券。9月5日，首批10家中证500ETF上报公司名单已经敲定。即摩根资产管理、华泰柏瑞基金、富国基金、泰康基金、招商基金或将申报上交所上市的中证A500ETF，而嘉实基金、景顺长城基金、银华基金、国泰基金和南方基金则会上报在深交所上市的该类产品。从基金公司目前安排的节奏来看，将于9月6日拿产品批文，9月7日发布基金发售公告，9月10日正式发售。和中证A50一样，中证A500ETF上报也是10家，上交所和深交所各有5家上报。值得注意的是，包括摩根资产管理、华泰柏瑞、富国基金、嘉实基金、银华基金此前曾参与首批中证A50ETF的5家基金公司，再次拿下中证A500ETF首批入场券。根据中证指数公司披露的信息显示，中证A500指数将于9月23日正式发布。这意味着，当前还没有指数，基金公司已经开始“卷”起来产品上报与发行了。这在此前的ETF发行中并不常见；

(2)昨日，A50ETF基金(159592)成交额1.86亿元位居同类第一。A股三大股指走势震荡，A50指数表现稳健。成份股中，天齐锂业涨2.06%，万科A、海螺水泥、中国平安等均涨超1.5%。A50ETF基金(159592)市场热度较高，盘中获得大额资金净申购，过去5个交易日日均成交额2.43亿元，排名同类第一。该ETF跟踪中证A50指数，布局各行业超大市值龙头股和绩优大白马，通过行业中性化超配“新质生产力”行业。指数编制方案纳入ESG和互联互通筛选，便利9月美联储降息落地后外资回流配置。天风证券表示，随着A股中报靴子落地、外围环境改善积极、美联储货币宽松预期不断确立等利好因素持续发酵，市场风险偏好及资金活跃度明显升温，场内微观流动性环境整体改善。就供给端而言，当前ETF资金的持续放量流入为市场提供了主要支撑，同时近期公募发行市场出现一定底部回升迹象，显示市场内主要资金参与信心目前正在回暖。“金九银十”窗口期，A股核心资产有望迎来估值修复；

(3)国信证券复牌意外领跌，市场为啥不买账了？券商板块表现活跃，截至昨日收盘，券商股近半数涨逾1%。其中，海通证券、锦龙股份涨超3%，东方证券涨超2%，东方财富、华泰证券、国泰君安等龙头券商有不俗表现。值得注意的是，因并购万和证券事项，自8月22日起停牌的国信证券复牌，但走势却让不少投资者感到意外。平盘开局，随后直线跳水，全天领跌板块，盘中最大跌近7%，收跌4.98%。ETF方面，券商ETF(512000)全天多数时间维持红盘震荡，尾盘放量拉升，场内价格收涨0.78%，成交额2.6亿元，日线3连阳。

四、09月05日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标(亿元)

投资类型

发行截止日期

021881

鑫元华证沪深港红利50指数A

刘宇涛

30.00

股票型

2024-09-20

021882

鑫元华证沪深港红利50指数C

刘宇涛

30.00

股票型

2024-09-20

五、09月05日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利(税后)

红利发放日

基金类型

009407

格林泓远纯债债券A

2024-09-05

0.5000

2024-09-06

债券型

005425

民生加银睿通3个月定开债券

2024-09-05

0.2900

2024-09-06

债券型

020413

中信保诚稳泰债券D

2024-09-05

0.1800

2024-09-06

债券型

004108

中信保诚稳泰债券A

2024-09-05

0.1800

2024-09-06

债券型

004109

中信保诚稳泰债券C

2024-09-05

0.1800

2024-09-06

债券型

008937

诺德安盈

2024-09-05

0.1100

2024-09-06

债券型

016023

兴业添益6个月定期开放债券

2024-09-05

0.1000

2024-09-06

债券型

019264

易方达安瑞短债债券D

2024-09-05

0.0700

2024-09-06

债券型

006319

易方达安瑞短债债券A

2024-09-05

0.0700

2024-09-06

债券型

006320

易方达安瑞短债债券C

2024-09-05

0.0700

2024-09-06

债券型

001369

兴业稳固收益两年理财债券

2024-09-05

0.0700

2024-09-06

债券型

004242

兴业稳康三年定开债券

2024-09-05

0.0500

2024-09-06

债券型

009786

华安锦源0-7年金融债定开债

2024-09-05

0.0500

2024-09-06

债券型

009732

兴业稳泰66个月定开债券

2024-09-05

0.0500

2024-09-06

债券型

004140

兴业福鑫债券

2024-09-05

0.0500

2024-09-06

债券型

001368

兴业稳固收益一年理财债券

2024-09-05

0.0500

2024-09-06

债券型

006116

国泰丰祺纯债债券A

2024-09-05

0.0350

2024-09-06

债券型

016932

国泰丰祺纯债债券C

2024-09-05

0.0350

2024-09-06

债券型

六、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，09月05日业绩表现最好的基金为华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为3.2986%，其次为国泰中证动漫游戏ETF，日增长率为3.2970%、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF，日增长率为3.2081%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为国泰医药健康股票C，日增长率为2.6786%；债券型基金冠军为光大保德信中高等级债券A，日增长率为1.4805%；混合型基金冠军为银华体育文化灵活配置混合C，日增长率为2.9496%；货币型基金冠军为华泰柏瑞货币B，日增长率为0.0148%；ETF联接基金冠军为华夏中证动漫游戏ETF，日增长率为3.2986%；LOF型基金冠军为国泰价值经典灵活配置混合(LOF)，日增长率为2.3961%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为0.5291%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)

股票型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

011326

国泰医药健康股票C

2.6786

徐治彪

2024-09-05

2

009805

国泰医药健康股票A

2.6728

徐治彪

2024-09-05

3

015395

招商体育文化休闲股票C

2.4086

文仲阳

2024-09-05

4

001628

招商体育文化休闲股票A

2.3601

文仲阳

2024-09-05

5

020183

博时中证传媒指数A

2.3179

李庆阳

2024-09-05

债券型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

002405

光大保德信中高等级债券A

1.4805

黄波

2024-09-05

2

002406

光大保德信中高等级债券C

1.4792

黄波

2024-09-05

3

003382

民生加银鑫享债券A

1.2297

谢志华

2024-09-05

4

003383

民生加银鑫享债券C

1.2240

谢志华

2024-09-05

5

007955

民生加银鑫享债券D

1.2187

谢志华

2024-09-05

混合型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

018590

银华体育文化灵活配置混合C

2.9496

唐能

2024-09-05

2

003397

银华体育文化灵活配置混合A

2.9356

唐能

2024-09-05

3

018638

国泰研究优势混合C

2.7652

徐治彪

2024-09-05

4

009804

国泰研究优势混合A

2.7636

徐治彪

2024-09-05

5

020001

国泰金鹰增长灵活配置混合

2.7404

徐治彪

2024-09-05

ETF联接型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

159869

华夏中证动漫游戏ETF

3.2986

徐猛

2024-09-05

2

516010

国泰中证动漫游戏ETF

3.2970

黄岳

2024-09-05

3

516770

华泰柏瑞中证动漫游戏ETF

3.2081

李沐阳

2024-09-05

4

012769

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C

3.1308

徐猛

2024-09-05

5

012768

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A

3.1273

徐猛

2024-09-05

LOF型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

160215

国泰价值经典灵活配置混合(LOF)

2.3961

徐治彪

2024-09-05

2

020407

工银传媒指数E

2.3393

刘伟琳

2024-09-05

3

164818

工银传媒指数A

2.3358

刘伟琳

2024-09-05

4

010677

工银传媒指数C

2.3301

刘伟琳

2024-09-05

5

160629

鹏华中证传媒指数(LOF)A

2.3287

罗英宇

2024-09-05

QDLL型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513120

广发中证香港创新药ETF(QDII)

0.5291

刘杰

2024-09-05

2

159615

南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

0.5259

朱恒红

2024-09-05

3

513280

汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

0.5208

乐无穹

2024-09-05

4

018079

南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)C

0.5029

朱恒红

2024-09-05

5

021053

南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I

0.4997

朱恒红

2024-09-05

本文源自：金融界

作者：巨灵团队